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主题:出纳员工作交接书范文

 
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 发表于 2013-09-13 22:24 | 只看他
楼主
     移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:

  一、交接日期:


  2000年x月x日


  二、具体业务的移交:


  1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;


  2.库存国库券:478000元,经核对无误;


  3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。


  三、移交的会计凭证、帐簿、文件:


  1.本年度现金日记帐一本;


  2.本年度银行存款日记帐二本;


  3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);


  4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);


  5.托收承付登记簿一本;


  6.付款委托书一本;


  7.信汇登记簿一本;


  8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;


  9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;


  10.…………………


  四、印鉴:


  1.xx公司财务处转讫印章一枚;


  2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;


  3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;


  五、交接前后工作责任的划分:2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。


  六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。


  移交人:朱xx(签名盖章)


  接管人:金xx(签名盖章)


  监交人:迟xx(签名盖章)


  xx公司财务处(公章)

2000年x月x日 

guxianyu

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