*总、*总、**总：
首先，我代表分公司财务管理部就报表如此推迟发出表示道歉！因为上系统，至今尚有很多事情急待处理。
其次，附件数据尚存在误差，我们将会在12月结束的时候给予彻底纠正。
最后，我对分公司2012年09月的财报简述如下：
2012年09月11家分公司账务已经结算完毕，附件是截止到2012年09月11家分公司单个、汇总财报，财报显示：
1、销售收入8.31亿，超过上年同期0.83亿（增长率11%），但落后预算3.22亿（预算达成率为72.1%）：
（1）、直营收入3.89亿，超上年同期0.94亿（增长15.1%）；但落后预算1.68亿（预算达成率为70%），尤其是河南（预算达成52.3%）、广东（预算达成64.4%）、陕西（预算达成58.6%）、湖北（预算达成66.2%）四省直营落后较为明显；
（2）、经销收入4.38亿，落后上年同期0.12亿（落后2.7%）；落后预算1.57亿（预算达成率为73.5%），尤其是山东（预算达成60.9%）、江苏（预算达成52.3%）河南（预算达成率63.8%）、吉林（预算达成率56%）四省经销落后较为明显，应关注客户甩单情况。
2、毛利2.45亿，超过上年同期0.09亿（增长3.6%）；但落后预算1.26亿（预算达成率为65.9%），主要是因为销售落后预算3.22亿；
3、费用3.42亿，超过上年同期1.47亿（增长75%），比预算多300万（预算控制率101%）；
4、存货跌价准备计提0.53亿，超预算0.13亿，相比销售落后来说，存货计提数上升是相应的事情的；
5、净利润亏损1.46亿，比上年同期多亏1.56亿、比预算数多亏1.1亿，预算比多亏的1.1亿主要是因为：
（1）、销售落后影响利润下降1.1亿；
（2）、毛利率下降影响利润下降0.16亿；
（3）、费用比预算增加影响利润上升0.03亿；
（4）、存货跌价准备多计提影响利润下降0.13亿；
（5）、营业外收入影响利润约0.12亿；
（5）、其他原因合计影响利润0.2亿。
尤其是湖北（亏损2,289万）、河南（亏损1,916万）、江苏（亏损3,358万）、广东（亏损2,267万）、山东（亏损1,650万）这五省亏损较为严重；
详细数据参见附件。
谢谢
何**
财务管理中心分公司财务管理部
