重庆百货大楼股份有限公司2003年年度报告摘要
来源：
2004-01-31 10:02
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2董事韩泰军、独立董事孟卫东因公未能出席会议,分别委托董事长龚小力、独立董事陈兴述代为表决。
1.3公司负责人、董事长龚小力先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张邕先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
3.2主要财务指标
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
公司股份变动情况表
数量单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
公司控股股东重庆华贸国有资产经营有限公司为国有独资公司,1995年6月13日经重庆市国资局＂渝国资管(1995)38＂号《关于对华贸国有资产经营有限公司授权经营的通知》,授权华贸国有资产经营有限公司持有公司的国家股,代表国家行使股权。法定代表人：秦文武,成立日期：1995年2月27日,主营业务：国有资产的投资开发、租赁经营和产权转让；注册资本：30,471万元。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用□不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2003年公司坚持以主业发展为方向,以结构调整,经营模式转换为主线,以加快网点建设为重点,集中优势资源推进公司连锁化发展。在激烈的竞争环境下,市场份额有了新的扩大,盈利能力有了新的进步,经营模式正按现代连锁化要求稳步推进。2003年公司实现销售收入30.11亿元、利润总额8506.71万元。2003年公司整体经营保持了平稳增长,但发展中存在隐忧。
第一,市场竞争加剧,分流现象严重。据不完全统计,2003年市内新开设上万平方米的国内外知名品牌的大型商场就有北京华联商场、诺玛特商场、王府井百货、银太百货4家之多,普尔斯玛特、家乐福、麦德隆等大型外资集团已在重庆市开设了大型卖场,沃尔玛已于2003年公告了将在重庆开店的计划。关门的商场有5家,分别为西格玛百货、雨田百货、韩光百货、阳光百货、女儿家等百货。
2004年是国内市场完全开放的最后一年,也是国家新的领导人实施新政的一年：积极财政政策逐步淡出,代之以扩大民间投资拉动经济增长。可以预计2004年商业行业竞争较2003年将更加激烈,严峻的市场态势成为公司不可回避的现实,不能在竞争中壮大,就只能被淘汰。
第二,财务结构不容乐观。2003年公司财务指标维持在上年水平,三大偿债指标未获根本改善,资产负债率达到62.03%,流动比率0.74、速动比率分别为0.50,财务管理难度和风险加大。由于担心资产负债率过高,以至出现银行一再承诺提供贷款,而公司未敢轻易增加贷款的现状。
第三,经营方式急需转换,改革力度必须加强。2003年公司三大专业分公司逐步走出了集中采购的路子,出现了良好的开端,但离连锁化经营要求仍有较大差距。一是集中采购组织乏力,深度不够,公司综合毛利率增长缓慢。二是统一配送组织管理力度不强,各卖场与配送部门信息传递不及时,工作脱节,致使商品不能及时送达,影响经营发展。
对此2004年,公司首先将进一步抓住再融资机会,争取募集资金到位。从目前股价分析,增发4000万股可募集资金2-3亿元,股东权益随之增大2-3亿元,资产负债率在2002年基础将下降9-12个百分点,达到51%-55%的合理水平,财务状况得以改善。由此公司将获得放大银行贷款的基础,从而为公司外延发展创造条件。届时公司将掀起一轮网点扩张的高潮,使市场占有率等到巩固和提高。
第二,进一步深化改革,围绕＂统＂字,加大信息流、资金流、物流的统一管理,及时监控。充分利用社会资源,聘请上海连锁管理咨询机构来促进公司经营管理体制调整,采用富基公司开发的IT系统全面升级现有商业管理系统,力争在2004年公司连锁化发展从组织、经营、管理等方面由实质性的突破,向现代连锁化经营管理迈进。
6.2主营业务分行业、产品情况表
6.3主营业务分地区情况
6.4采购和销售客户情况
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
□适用√不适用
6.11完成经营计划情况
□适用√不适用
6.12募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用□不适用
6.14董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
□适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
□适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
□适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司2003年度实现利润总额85,067,060.61元,应缴纳企业所得税13,267,929.88元,应支付少数股东损益1,370,852.90/元,实现净利润为70,428,277.83元。根据《公司法》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积金7,164,082.98元,提取法定公益金3,582,041.49元后,2003年度分配预案拟按公司现总股本204,000,003股(含3股零股),按每10股派发现金红利1.50元(含税)向全体股东分配30,600,000.45元。分配后,剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
§7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4关联债权债务往来
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
7.8独立董事履行职责的情况
本年度独立董事认真履行诚信与勤勉的义务,按照有关法律法规、公司章程的要求,独立履行职责,维护公司的整体利益,尤其关注了中小股东的合法权益。
独立董事不仅按时出席了公司董事会、股东大会会议,发表独立意见,还组织召开并主持了公司首届中小股东座谈会,在公司与中小股东之间架起了桥梁,沟通了信息,增强了了解,中小股东的愿望得到充分反馈。对公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极的作用。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
本公司2003年度财务报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,出具了重天健审〖2004〗19号标准无保留意见的审计报告。
9.2资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表(附后)。
9.3会计政策、会计估计和核算方法的变更
9.3.1会计政策变更：
9.3.1.1根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的规定,对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,由原来按一定期限摊销进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯调整,对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策,直至摊销完毕；对于2003年3月17日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额,直接计入资本公积。
该项会计政策的变更对公司会计报表无影响。
9.3.1.2为完善对存货的管理,公司从2003年开始逐步在全公司推行富基软件控制系统,部分进行试点阶段的分、子公司的库存商品核算方法,由原来的＂按售价金额核算,通过商品进销差价调整为实际成本＂变更为＂单品进价核算,售价控制＂。
该项会计政策变更影响公司2003年度净利润的影响为-285,588.00元。
9.3.1.3根据修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则,对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后调整事项计入＂应付股利＂项目,现改为仅在报告年度资产负债表中＂未分配利润＂项目下单独列示。
该项会计政策变更已采用追溯调整法,相应调整了期初留存收益及其相关项目的期初数,2002年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为30,600,000.45元。调减了2003年初的应付股利30,600,000.45元,调增了2003年年初留存收益30,600,000.45元；调减了2002年初的应付股利26,520,000.39元,调增了2002年初留存收益26,520,000.39元。
9.3.2会计估计变更：
公司控股子公司重庆重百九龙百货有限公司年末应收其股东杨家坪百货公司5,150,000.00元,系杨家坪百货公司以其持有的重庆重百九龙百货
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