【转】'劲霸'事件后,再爆兄弟品牌'柒牌'史上最大危机!
========何**在2012-11-30 15:45:48的来信中写道:========
*总、*总、**总:
首先,我代表分公司财务管理部就报表如此推迟发出表示道歉!因为上系统,至今尚有很多事情急待处理。
其次,附件数据尚存在误差,我们将会在12月结束的时候给予彻底纠正。
最后,我对分公司2012年09月的财报简述如下:
2012年09月11家分公司账务已经结算完毕,附件是截止到2012年09月11家分公司单个、汇总财报,财报显示:
1、销售收入8.31亿,超过上年同期0.83亿(增长率11%),但落后预算3.22亿(预算达成率为72.1%):
(1)、直营收入3.89亿,超上年同期0.94亿(增长15.1%);但落后预算1.68亿(预算达成率为70%),尤其是河南(预算达成52.3%)、广东(预算达成64.4%)、陕西(预算达成58.6%)、湖北(预算达成66.2%)四省直营落后较为明显;
(2)、经销收入4.38亿,落后上年同期0.12亿(落后2.7%);落后预算1.57亿(预算达成率为73.5%),尤其是山东(预算达成60.9%)、江苏(预算达成52.3%)河南(预算达成率63.8%)、吉林(预算达成率56%)四省经销落后较为明显,应关注客户甩单情况。
2、毛利2.45亿,超过上年同期0.09亿(增长3.6%);但落后预算1.26亿(预算达成率为65.9%),主要是因为销售落后预算3.22亿;
3、费用3.42亿,超过上年同期1.47亿(增长75%),比预算多300万(预算控制率101%);
4、存货跌价准备计提0.53亿,超预算0.13亿,相比销售落后来说,存货计提数上升是相应的事情的;
5、净利润亏损1.46亿,比上年同期多亏1.56亿、比预算数多亏1.1亿,预算比多亏的1.1亿主要是因为:
(1)、销售落后影响利润下降1.1亿;
(2)、毛利率下降影响利润下降0.16亿;
(3)、费用比预算增加影响利润上升0.03亿;
(4)、存货跌价准备多计提影响利润下降0.13亿;
(5)、营业外收入影响利润约0.12亿;
(5)、其他原因合计影响利润0.2亿。
尤其是湖北(亏损2,289万)、河南(亏损1,916万)、江苏(亏损3,358万)、广东(亏损2,267万)、山东(亏损1,650万)这五省亏损较为严重;
详细数据参见附件。
谢谢
何**
财务管理中心分公司财务管理部
================================================= 致礼!