时代百货面值卡实施规定

时代百货面值卡实施规定

一、岗位设定、职责及系统权限：
1、岗位设定：主管 售卡员(由总收人员兼职) 业务员
2、职责：
2.1.主管职责：
全面负责面值卡发售业务的拓展工作及业务员工作的监督、管理。
2.2.售卡员职责：
建立“面值卡保管账”。
负责面值卡的领用、保管及发放。
负责面值卡的校对。
负责面值卡的报表分析。
建立“预收款帐”帐。
负责面值卡发售。
负责面值卡的挂失、冻结、注销。
负责对消磁面值卡进行加磁。
负责面值卡每日、每月对账工作。
2.3.业务员职责：
负责团购卡的销售。
负责收集目标消费群体的顾客资料及单位资料。
3、权限：
3.1.主管权限：主管无操作系统任何权限。
3.2.售卡员权限：售卡员有面值卡领用、保管、校对、查询及报表查询、分析权限，有面值卡发售、挂失、冻结、注销的权限。
3.3.业务员权限：业务员无操作系统任何权限。
二、操作流程：
1、面值卡的制作：由财务部负责
1.1.卡类别的设置：分200元、500元、1000元、5000元四种面值卡。
1.2.面值卡制作
1.3.面值卡的前台验码、校验
2、面值卡的发售：由售卡员(财务部总收人员)负责
2.1.领取面值卡
售卡员在财务部以备用金的形式领取的面值卡，双方记帐。
售卡员负责面值卡发售前的校对，确保所售面值卡的面值与实际金额相符，内外卡号一致。
2.2.发售面值卡
售卡员确定售出面值卡的金额及付款方式后，在POS机上进行销售操作。
对于业务员发展的客户，售卡员依据业务员的名片记录销售业绩。
2.3.售卡员打印销售凭证，收款、付卡、付凭证、开发票。
3、面值卡的对帐：
3.1.每日营业结束，售卡员打印销售报表、对帐并登记帐簿，做到帐卡相符。
3.2.次日9：30前，售卡员将前日销售款(现金、支票、卡单)交至财务部，同时领取相应金额的面值卡，做好帐务登记。
3.4.售卡员每月月末与财务部进行帐卡核对，并做出汇总统计报表。
3.5财务部负责检查售卡员的工作，每月至少进行一次监督盘点。
4、面值卡的退货发卡：由财务部负责。(当面值卡金额为零时将卡收回，之后发生退货需补发新卡)
5、收银员操作流程：
5.1.持面值卡消费：
顾客持此卡消费，收银员首先确认该卡在有效期内使用。
其次付款方式选择“面值卡”，并依据提示刷卡。刷卡后注意核对卡号，卡号一致，正常受理。
告知顾客卡内尚存余额，同时提醒顾客在有效期内使用，过期失效。
收银员结帐后，打印出“缴款单”，输入面值卡消费总额，交总收银主管。
5.2.卡内余额为“0”时的处理
当卡内余额为“0”时，收银员必须将卡收回，同时将磁条处剪角或打洞。
收银组长将本日、本组收回余额为“0”的卡，交与总收银部主管。
收银主管在POS系统中进行回收卡的核对。
系统自动记载最后受理此卡的收银员。
若收银员未将余额为“0”的电子消费卡收回，将对收银员按照相关条例进行处罚。
6、预收款购卡规定
当顾客提出需求，预付款暂不取卡时，售卡员收取顾客现金/支票/卡单，无误后，向顾客开出“预收款收据”。若顾客需要开据发票，则在“预收款收据”标注“已开发票”字样，同时将收据第三联交与顾客。
“预收款收据”需填写内容：金额、付款方式、单位名称、顾客姓名、身份证号、联系电话。
顾客凭预收款收据及身份证提卡。
售卡员次日将此款项随售卡款一同交与财务部。
售卡员依据“预收款收据”登记“预收款帐”。
“预收款帐”记载单位名称、经办人、金额、收据号。
当顾客取卡时，若全部取走，售卡员则收回顾客持有的“预收款收据”，附在原收据的原位置，并三联一同书写“已付卡，作废；收回日期：年月日”字样。同时在“预收款帐”上进行冲帐。售卡员执行“售卡”程序，按原付款方式录入，在打印出的收据上标注“预收款收据”号。若顾客已开发票，则打印出收据的“开发票联”不给顾客。
顾客取部分卡时，售卡员收回顾客持有的原“预收款收据”，仍然附在原收据的原位置，并书写“部分取卡，此收据作废，新收据号为：___”。同时向顾客开出新收据，增加标注内容：原收据号、未支付卡金额、“部分取卡，原收据收回”。同时在“预收款帐”上进行部分冲帐。
7、受理面值卡过程中出现故障，无法判断原因时，信息部指定专人到现场解决。
三、管理办法：
1、管理部负责原料卡的制作、保管、发放及建立保管帐。
2、财务部负责原料卡的领用、面值卡的制作、发放及保管帐。
3、财务部总收办公室负责面值卡的领用、发售及对帐工作。
4、售卡部负责面值卡的推广工作。
四、其他规定：
1、一次性购买面值卡总额超过20000元，按3%比例加送赠券。
2、面值卡内的金额在消费时视同现金，可同时参加商场活动或使用VIP卡。
3、购面值卡加送的赠券不可参加商场活动，不接受VIP卡。
4、使用支票购买面值卡的，需在货款到达指定帐户后，再办理提卡及开发票业务。